有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,730 | 3,122,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,656,898 | 1,720,291 | |||||||||
| のれん償却額 | 56,928 | 56,928 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,426 | 125,552 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,959 | 46,031 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,715 | 65,003 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △182,469 | 5,980 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,276 | 36,925 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △137,917 | △91,454 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △273,965 | △274,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △197,601 | △207,903 | |||||||||
| 支払利息 | 49,035 | 50,805 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △19,782 | △2,227 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 25,625 | 19,698 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △80,214 | △12,995 | |||||||||
| 生産拠点再構築費用 | 139,134 | 54,912 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 100,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,169,894 | △2,067,349 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 247,480 | 931,808 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △104,120 | 394,810 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,546,965 | △850,281 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △106,395 | 112,269 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,962 | △41,741 | |||||||||
| 債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | 31,449 | 134,789 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 54,343 | △92,596 | |||||||||
| その他 | △211,042 | 469,060 | |||||||||
| 小計 | △310,738 | 3,706,495 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 207,112 | 246,722 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,662 | △49,775 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293,296 | △75,362 | |||||||||
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | △54,887 | △54,912 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 469,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △500,473 | 4,242,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △93,557 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,637,716 | △1,299,558 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,020 | 2,354 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,735 | △28,045 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,863 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △283,163 | △218,210 | |||||||||
| その他 | 240 | 110,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,826,491 | △1,526,211 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △115,400 | 2,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,413,556 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,449,712 | △2,322,148 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △27,000 | △27,000 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 313,413 | |||||||||
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 147,070 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △311,594 | △140,570 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,376 | △9,263 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △65,734 | △77,832 | |||||||||
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,238 | 966,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 361 | 115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,910,364 | 3,682,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,031,948 | 5,121,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,121,583 | ※1 8,804,311 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
