有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,194,330 | 1,728,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,227,883 | 1,615,931 | |||||||||
| 減損損失 | 47,414 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,031 | △2,364 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,861 | 14,448 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,320 | 11,764 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5,754 | 5,910 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,724 | 619 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △161,051 | △112,062 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130,707 | △157,039 | |||||||||
| 支払利息 | 70,788 | 63,167 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △106,599 | △129,562 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,322 | 7,248 | |||||||||
| 災害による損失 | 123,425 | - | |||||||||
| 工場再編費用 | 104,407 | 49,580 | |||||||||
| 受取保険金 | △145,377 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △57,380 | △43,530 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,684 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 305,161 | △28,012 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △675,937 | △1,070,447 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 46,839 | △123,809 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 727,686 | 646,646 | |||||||||
| 債権流動化未収入金の増減額(△は増加) | △14,362 | △45,444 | |||||||||
| その他 | △45,948 | 473,205 | |||||||||
| 小計 | 2,504,648 | 2,903,542 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147,100 | 157,435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,587 | △63,603 | |||||||||
| 災害による損失支払額 | △103,373 | - | |||||||||
| 工場再編に伴う費用支払額 | △104,407 | △44,901 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 145,377 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △571,746 | △249,462 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,012 | 2,703,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,262,970 | △1,688,033 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,380 | 68,876 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,003 | △21,514 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △319,023 | △203,488 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,169 | |||||||||
| その他 | 556 | △1,891 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,533,060 | △1,815,881 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170,000 | △380,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,155,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,326,900 | △2,607,970 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △210,000 | △210,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,100 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △286,978 | △372,987 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,125 | △430 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43,513 | △44,447 | |||||||||
| 建設協力金の返済による支出 | △17,500 | △17,500 | |||||||||
| その他 | △71,058 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △974 | △478,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,589,022 | 408,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,076,116 | 3,487,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,487,094 | ※1 3,895,881 | |||||||||
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