営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、3億4千2百万円増加(前年同四半期は2千9百万円の減少)し、当第2四半期末残高は25億4千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益1億8千9百万円、減価償却費1億7百万円、売上債権の減少13億5千2百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少7億3千1百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は6億4千3百万円(前年同四半期は4億6千5百万円の増加)となりました。

2022/11/09 13:53