当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入れにより資金を調達しております。
受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
短期借入金については、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。短期借入金については、短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。社債については、主に設備投資を目的としたものであり、変動金利であるため、金利変動のリスクに晒されておりますが、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。

2023/06/30 9:40

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
受取手形	186,402千円	233,749千円
売掛金	94,938千円	1,246千円

2023/06/30 9:40