有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入れにより資金を調達しております。
受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
借入金については、短期借入金であり、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません。((注2)を参照ください。)
前事業年度 (平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1)現金及び預金	3,283,210千円	3,283,210千円	―
(2)受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金	5,476,945千円
貸倒引当金(*2)	△6,024千円
	5,470,921千円	5,470,921千円	―
(3)投資有価証券
その他有価証券	889,178千円	889,178千円	―
(4)関係会社株式	1,239,340千円	1,239,340千円	―
(5)支払手形、設備関係支払手形 及び買掛金	(3,831,466千円)	(3,831,466千円)	―
(6)短期借入金	(1,300,000千円)	(1,300,000千円)	―

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。
当事業年度 (平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	3,808,717千円	3,808,717千円	―
(2)受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金	5,075,671千円	5,075,671千円	―
(3)投資有価証券
その他有価証券	609,652千円	609,652千円	―
(4)関係会社株式	856,084千円	856,084千円	―
(5)支払手形、設備関係支払手形 及び買掛金	(3,690,531千円)	(3,690,531千円)	―
(6)短期借入金	(1,300,000千円)	(1,300,000千円)	―

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金
これらは短期決済であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券、(4)関係会株式
これらの時価については、取引所の価格によっております。
また保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参
照ください。
(5) 支払手形、設備関係支払手形及び買掛金、(6) 短期借入金
これらは短期決済であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

区 分	平成27年3月31日	平成28年3月31日
非上場株式	20,500千円	500千円

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券その他有価証券」には含めておりません。
(注3)金融債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 (平成27年3月31日)

区 分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
(1)現金及び預金	3,283,210千円	―	―	―
(2)受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金	5,476,945千円	―	―	―

当事業年度 (平成28年3月31日)

区 分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
(1)現金及び預金	3,808,717千円	―	―	―
(2)受取手形、電子記録債権、売 掛金及び未収入金	5,074,671千円	―	―	―

(注4)その他の有利子負債の返済予定額
前事業年度 (平成27年3月31日)

区 分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	1,300,000千円	―	―	―	―	―

当事業年度 (平成28年3月31日)

区 分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	1,300,000 千円	―	―	―	―	―