品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第177期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 402 | 3,623 |
| 減価償却費 | 2,172 | 2,363 |
| 減損損失 | 22 | 18 |
| 事業整理損 | － | 169 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 163 |
| のれん償却額 | 141 | 120 |
| 負ののれん償却額 | -68 | -129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 296 | 330 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -801 | -711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -184 |
| 支払利息 | 489 | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -20 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | 268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | 78 |
| 特別退職金 | 248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | 1,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,946 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,472 | 1,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288 | -550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,558 | -91 |
| その他 | -53 | -143 |
| 小計 | 5,305 | 7,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 198 |
| 利息の支払額 | -480 | -448 |
| 特別退職金の支払額 | -229 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -2,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | 5,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15 | -205 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 598 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -404 | -404 |
| 子会社株式の取得による支出 | -149 | -10 |
| その他 | 25 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950 | -561 |
| 長期借入れによる収入 | 820 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -1,818 |
| 配当金の支払額 | -329 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119 | -40 |
| その他 | -12 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,542 | 865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,104 | 9,886 |
| 新規連結及び合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 238 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,886 | 10,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
