キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 433 | 140 | -1,583 | 573 | -1,067 | 9,873 | 通期 | 4,448 | 129 | -3,730 | 4,577 | -1,949 | 11,908 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,938 | 581 | -1,216 | 2,519 | -872 | 13,207 | 通期 | 4,390 | -1,173 | -2,343 | 3,217 | -1,757 | 12,659 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,448 | -1,109 | -867 | 339 | -956 | 11,873 | 通期 | 5,459 | -1,825 | -2,526 | 3,634 | -2,693 | 13,627 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,367 | -1,142 | -1,729 | 2,225 | -1,188 | 14,133 | 通期 | 1,578 | -1,623 | -3,011 | -45 | -2,432 | 10,620 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -444 | 33 | -956 | -411 | -1,442 | 9,178 | 通期 | 4,288 | -1,179 | -2,286 | 3,109 | -2,849 | 11,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -2,013 | 526 | -1,394 | -2,214 | 10,421 | 通期 | 7,769 | -3,840 | -2,549 | 3,929 | -4,968 | 12,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,651 | -2,241 | -869 | 3,410 | -2,402 | 15,141 | 通期 | 9,327 | -4,006 | -2,411 | 5,321 | -3,426 | 15,564 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,216 | -3,801 | -1,580 | 4,415 | -2,239 | 18,539 | 通期 | 9,494 | -5,166 | -3,348 | 4,328 | -4,417 | 16,763 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,845 | -1,522 | -2,731 | 1,323 | -2,555 | 15,741 | 通期 | 10,281 | -15,950 | 6,836 | -5,669 | -5,181 | 18,197 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,084 | 828 | -6,412 | 3,912 | -3,165 | 15,936 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 45億7700万
- 2016年3月（連） -29.71%
- 32億1700万
- 2017年3月（連） +12.96%
- 36億3400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 31億900万
- 2020年3月（連） +26.38%
- 39億2900万
- 2021年3月（連） +35.43%
- 53億2100万
- 2022年3月（連） -18.66%
- 43億2800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -56億6900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.44%
- 2016年3月（連）
- 4.48%
- 2017年3月（連）
- 5.26%
- 2018年3月（連）
- 1.54%
- 2019年3月（連）
- 3.6%
- 2020年3月（連）
- 6.53%
- 2021年3月（連）
- 9.33%
- 2022年3月（連）
- 8.57%
- 2023年3月（連）
- 8.23%