品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 12:14
- 【資料】
- 半期報告書-第191期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,022 | 7,355 |
| 減価償却費 | 1,782 | 1,741 |
| のれん償却額 | 55 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -317 |
| 支払利息 | 104 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -66 |
| 助成金収入 | -3 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,495 | -760 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 89 | 54 |
| 災害による損失 | 4 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,743 | 2,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,748 | 1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -889 | -163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 507 | -769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -320 | -799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 177 | -73 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43 | 191 |
| その他 | 487 | -539 |
| 小計 | 6,167 | 9,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 354 |
| 利息の支払額 | -104 | -131 |
| 助成金の受取額 | 3 | 4 |
| 災害による損失の支払額 | -4 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,256 | -4,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,084 | 5,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 61 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -3,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,947 | 767 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -291 |
| 預り保証金の返還による支出 | | -197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,442 |
| その他 | 70 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828 | -4,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,937 | 4,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -1,942 |
| 配当金の支払額 | -935 | -1,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -203 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -50 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,412 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,261 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936 | 23,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
