品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 11:16
- 【資料】
- 半期報告書-第192期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,355 | 6,883 |
| 減価償却費 | 1,741 | 3,373 |
| のれん償却額 | 112 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -394 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -600 |
| 支払利息 | 131 | 696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -59 |
| 助成金収入 | -4 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -760 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 11 |
| 国庫補助金 | － | -240 |
| 固定資産圧縮損 | － | 205 |
| 災害による損失 | 17 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,480 | -3,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,501 | 660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -769 | 96 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -799 | -93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73 | -60 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191 | -161 |
| その他 | -539 | -821 |
| 小計 | 9,694 | 6,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 639 |
| 利息の支払額 | -131 | -701 |
| 助成金の受取額 | 4 | 2 |
| 災害による損失の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,636 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,268 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -3,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 767 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -197 | |
| 補助金の受取額 | － | 240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,442 | -13,690 |
| その他 | 11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | -17,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,915 | 12,241 |
| 長期借入れによる収入 | － | 282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,942 | -1,721 |
| 配当金の支払額 | -1,640 | -2,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -46 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 8,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343 | -3,293 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,649 | 23,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
