キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,974 | 14,155 |
| 減価償却費 | 1,402 | 1,635 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | － | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 191 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -232 |
| 支払利息 | 72 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -35 |
| 助成金収入 | － | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,517 | -6,495 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,473 | 89 |
| 環境対策費 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583 | -5,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,043 | 2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,337 | -889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286 | -320 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70 | 177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21 | -43 |
| その他 | -290 | 487 |
| 小計 | 4,244 | 6,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 278 |
| 利息の支払額 | -70 | -104 |
| 助成金の受取額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,566 | -3,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845 | 3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -3,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,572 | 3,947 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,459 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -87 |
| その他 | -80 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | 828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475 | -4,937 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -285 |
| 配当金の支払額 | -888 | -935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -297 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,026 | － |
| その他 | -39 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -6,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,197 | 15,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
