キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,974 | 6,974 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,402 |
| 減損損失 | 57 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 242 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -454 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -200 |
| 支払利息 | 45 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -91 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2,517 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 1,473 |
| 違約金収入 | -685 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671 | -583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,881 | -4,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 1,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | -91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118 | 286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12 | 70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219 | 21 |
| 環境対策費 | － | 25 |
| その他 | -24 | -290 |
| 小計 | 8,612 | 4,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 238 |
| 利息の支払額 | -45 | -70 |
| 違約金の受取額 | 685 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,216 | 2,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -2,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2,572 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -47 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,508 | |
| その他 | -10 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | 475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,546 | -255 |
| 配当金の支払額 | -607 | -888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,026 |
| その他 | -38 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,975 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,539 | 15,741 |
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