キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,974 | 6,974 |
減価償却費 | 1,232 | 1,402 |
減損損失 | 57 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | -32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 242 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -454 | 191 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -5 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
受取利息及び受取配当金 | -139 | -200 |
支払利息 | 45 | 72 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -91 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -15 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -2,517 |
固定資産処分損益(△は益) | 36 | 1,473 |
違約金収入 | -685 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -671 | -583 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,881 | -4,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,011 | 1,337 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 243 | -91 |
未払金の増減額(△は減少) | -118 | 286 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12 | 70 |
前受金の増減額(△は減少) | 219 | 21 |
環境対策費 | - | 25 |
その他 | -24 | -290 |
小計 | 8,612 | 4,244 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 238 |
利息の支払額 | -45 | -70 |
違約金の受取額 | 685 | - |
法人税等の支払額 | -1,203 | -1,566 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,216 | 2,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -60 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -2,508 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 2,572 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,459 |
無形固定資産の取得による支出 | -283 | -47 |
預り保証金の返還による支出 | -1,508 | |
その他 | -10 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -1,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -275 | 475 |
長期借入れによる収入 | 2,200 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,546 | -255 |
配当金の支払額 | -607 | -888 |
非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -297 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,026 |
その他 | -38 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,975 | -1,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,539 | 15,741 |