品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第188期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -394 | 5,974 |
| 減価償却費 | 1,281 | 1,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -294 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -237 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149 | -454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -22 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -139 |
| 支払利息 | 56 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 128 | 36 |
| 減損損失 | 3,276 | 57 |
| 違約金収入 | － | -685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,277 | -671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 637 | 1,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,649 | 1,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | 243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | -118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 251 | 12 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48 | 219 |
| その他 | -408 | -24 |
| 小計 | 6,245 | 8,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 167 |
| 利息の支払額 | -56 | -45 |
| 違約金の受取額 | － | 685 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,651 | 8,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -283 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,508 |
| その他 | 50 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -3,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 547 | -275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -2,546 |
| 配当金の支払額 | -606 | -607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -23 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,490 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,564 | 18,539 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18 | － |
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