四半期報告書-第187期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第187期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,002 | -394 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310 | -237 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -25 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 164 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -117 |
| 支払利息 | 64 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 959 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 128 |
| 減損損失 | － | 3,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | 6,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,415 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,029 | -3,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466 | -353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -448 | -45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -800 | 251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 745 | 48 |
| その他 | -127 | -408 |
| 小計 | 2,679 | 6,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 140 |
| 利息の支払額 | -66 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -2,177 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 5,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -118 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,185 | -2,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | － |
| その他 | -3 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,878 | 547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601 | -566 |
| 配当金の支払額 | -700 | -606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 177 | － |
| その他 | -29 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -925 | 2,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,421 | 15,141 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18 |
