品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第186期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,108 | 4,002 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -163 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -836 | -310 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -75 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -154 |
| 支払利息 | 65 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -543 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,032 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -1,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223 | -448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124 | -800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 385 | 745 |
| その他 | -114 | -127 |
| 小計 | 149 | 2,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 185 |
| 利息の支払額 | -62 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64 | -118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -2,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 322 |
| その他 | 96 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268 | 1,878 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -711 | -601 |
| 配当金の支払額 | -420 | -700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 177 |
| その他 | -22 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | 526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442 | -925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,347 | 10,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
