品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,078 | 6,108 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | -836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -41 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 49 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -160 |
| 支払利息 | 69 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -543 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 71 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | -6,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,272 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | 369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235 | -223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | -124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77 | 385 |
| その他 | -55 | -113 |
| 小計 | 4,213 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 189 |
| 利息の支払額 | -65 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| その他 | 7 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -788 | 268 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834 | -711 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -377 | -420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| その他 | -26 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,620 | 9,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
