四半期報告書-第185期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,078 | 6,108 |
減価償却費 | 1,135 | 1,125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | -163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -295 | -836 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -55 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -41 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 49 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -160 |
支払利息 | 69 | 65 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -36 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -543 |
固定資産処分損益(△は益) | 71 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,397 | -6,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,272 | 202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 460 | 186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -219 | 369 |
未払金の増減額(△は減少) | 235 | -223 |
未払費用の増減額(△は減少) | -165 | -124 |
前受金の増減額(△は減少) | -77 | 385 |
その他 | -55 | -113 |
小計 | 4,213 | 149 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 189 |
利息の支払額 | -65 | -62 |
法人税等の支払額 | -929 | -720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367 | -444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 5 | 64 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,314 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | - |
その他 | 7 | 96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -788 | 268 |
長期借入れによる収入 | 800 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -834 | -711 |
社債の償還による支出 | -40 | - |
配当金の支払額 | -377 | -420 |
非支配株主への配当金の支払額 | -163 | -170 |
自己株式の取得による支出 | -300 | |
その他 | -26 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505 | -1,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,620 | 9,178 |