四半期報告書-第184期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,407 | 3,078 |
減価償却費 | 1,125 | 1,135 |
特別退職金 | 7 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -130 | 54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -282 | -295 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -31 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 75 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -121 |
支払利息 | 87 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -40 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 32 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 368 | 1,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,580 | -1,272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403 | 460 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39 | -219 |
未払金の増減額(△は減少) | 277 | 235 |
未払費用の増減額(△は減少) | 88 | -165 |
その他 | 277 | -132 |
小計 | 2,047 | 4,213 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 148 |
利息の支払額 | -84 | -65 |
特別退職金の支払額 | -7 | - |
法人税等の支払額 | -630 | -929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 3,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -154 | 5 |
有価証券の純増減額(△は増加) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,132 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -56 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 28 |
その他 | 1 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -1,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,820 | -788 |
長期借入れによる収入 | 5,224 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -776 | -834 |
社債の償還による支出 | -2,090 | -40 |
配当金の支払額 | -282 | -377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -163 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -300 |
その他 | -26 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -1,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -785 | 505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,627 | 14,133 |