品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,407 | 3,078 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,135 |
| 特別退職金 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 75 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -121 |
| 支払利息 | 87 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | 1,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,580 | -1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | 460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 277 | 235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88 | -165 |
| その他 | 277 | -132 |
| 小計 | 2,047 | 4,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 148 |
| 利息の支払額 | -84 | -65 |
| 特別退職金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -630 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448 | 3,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -154 | 5 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 28 |
| その他 | 1 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,820 | -788 |
| 長期借入れによる収入 | 5,224 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776 | -834 |
| 社債の償還による支出 | -2,090 | -40 |
| 配当金の支払額 | -282 | -377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -300 |
| その他 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785 | 505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,627 | 14,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
