四半期報告書-第183期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,345 | 2,407 |
減価償却費 | 1,230 | 1,125 |
特別退職金 | - | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | -130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -282 | -282 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -20 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 46 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -95 |
支払利息 | 114 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -20 |
固定資産売却損益(△は益) | -38 | -2 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,316 | 368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -319 | -2,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -258 | 403 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -501 | -39 |
未払金の増減額(△は減少) | -22 | 277 |
未払費用の増減額(△は減少) | -137 | 88 |
その他 | -348 | 277 |
小計 | 3,008 | 2,047 |
利息及び配当金の受取額 | 159 | 123 |
利息の支払額 | -109 | -84 |
特別退職金の支払額 | - | -7 |
法人税等の支払額 | -1,120 | -630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | 1,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 90 | -154 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 599 | |
有形固定資産の取得による支出 | -864 | -946 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 671 | 0 |
その他 | 92 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 581 | -1,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -231 | -2,820 |
長期借入れによる収入 | 300 | 5,224 |
長期借入金の返済による支出 | -797 | -776 |
社債の償還による支出 | -90 | -2,090 |
配当金の支払額 | -329 | -282 |
非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -95 |
その他 | -30 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,299 | -785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,659 | 11,873 |