品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,345 | 2,407 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,125 |
| 特別退職金 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282 | -282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 46 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -95 |
| 支払利息 | 114 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,316 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -501 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137 | 88 |
| その他 | -348 | 277 |
| 小計 | 3,008 | 2,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 123 |
| 利息の支払額 | -109 | -84 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 90 | -154 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 599 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 671 | 0 |
| その他 | 92 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -231 | -2,820 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797 | -776 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -2,090 |
| 配当金の支払額 | -329 | -282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -95 |
| その他 | -30 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299 | -785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,659 | 11,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
