品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,685 | 2,345 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,230 |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 負ののれん償却額 | -83 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -75 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -124 |
| 支払利息 | 144 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,426 | 1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | -258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 366 | -501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119 | -137 |
| その他 | 35 | -348 |
| 小計 | 1,146 | 3,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 159 |
| 利息の支払額 | -138 | -109 |
| 特別退職金の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -713 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 15 | 90 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 899 | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 671 |
| その他 | -2 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | 581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -479 | -231 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -797 |
| 配当金の支払額 | -235 | -329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -37 |
| その他 | -117 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069 | 1,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,908 | 13,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
