四半期報告書-第181期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第181期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,570 | 2,685 |
減価償却費 | 1,181 | 1,179 |
減損損失 | 38 | - |
のれん償却額 | 52 | 52 |
負ののれん償却額 | -84 | -83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -36 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -28 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -105 | -75 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -139 |
支払利息 | 187 | 144 |
持分法による投資損益(△は益) | 38 | -14 |
固定資産売却損益(△は益) | -845 | |
固定資産処分損益(△は益) | 34 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,459 | -2,426 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 785 | 139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,976 | -532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | 366 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,330 | -7 |
未払費用の増減額(△は減少) | 16 | -119 |
その他 | -121 | 35 |
小計 | 5,326 | 1,146 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 167 |
利息の支払額 | -180 | -138 |
特別退職金の支払額 | - | -27 |
法人税等の支払額 | -854 | -713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,412 | 433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 32 | 15 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 0 | 899 |
有形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,045 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -22 |
子会社株式の取得による支出 | -43 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 296 |
その他 | 30 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | 140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,060 | -479 |
長期借入れによる収入 | 350 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -1,096 |
配当金の支払額 | -234 | -235 |
少数株主への配当金の支払額 | -111 | -54 |
その他 | -88 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -1,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,242 | -1,069 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,942 | 9,873 |