品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第180期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,411 | 2,570 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,181 |
| 減損損失 | 54 | 38 |
| のれん償却額 | 53 | 52 |
| 負ののれん償却額 | -84 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 40 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -60 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -83 |
| 支払利息 | 220 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,081 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -845 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848 | 1,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | 785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | -1,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216 | 2,330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99 | 16 |
| その他 | -442 | -121 |
| 小計 | 3,079 | 5,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 121 |
| 利息の支払額 | -217 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 4,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22 | 32 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -43 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | － |
| その他 | 100 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98 | -1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,099 | -1,167 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 配当金の支払額 | -233 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97 | -111 |
| その他 | -62 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,847 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,480 | 10,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,153 | 11,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
