有価証券報告書-第187期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第187期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,102 | 4,413 |
減価償却費 | 2,538 | 2,581 |
減損損失 | 30 | 3,384 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 968 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 93 | -271 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -512 | 152 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -36 | -1,030 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -28 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -7 | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -262 | -218 |
支払利息 | 126 | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -23 |
固定資産売却損益(△は益) | -126 | -20 |
固定資産処分損益(△は益) | 673 | 386 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,134 | 2,648 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | 598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,147 | -1,270 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 26 | -273 |
未払金の増減額(△は減少) | -596 | -443 |
未払費用の増減額(△は減少) | -709 | 173 |
前受金の増減額(△は減少) | 43 | 270 |
助成金収入 | - | -517 |
その他 | 285 | -490 |
小計 | 10,849 | 10,061 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 242 |
利息の支払額 | -128 | -106 |
助成金の受取額 | - | 500 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,245 | -1,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,769 | 9,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -100 | 177 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -4,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 126 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -233 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 666 | 26 |
預り保証金の受入による収入 | 25 | 59 |
長期貸付金の回収による収入 | 50 | 30 |
預り保証金の返還による支出 | -273 | -1 |
その他 | 8 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | -4,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14 | 83 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,179 | -1,122 |
配当金の支払額 | -1,307 | -1,027 |
非支配株主への配当金の支払額 | -261 | -282 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 170 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -99 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -56 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,549 | -2,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,322 | 2,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,669 | 15,564 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -18 |