有価証券報告書-第186期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第186期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,239 | 8,102 |
| 減価償却費 | 2,344 | 2,538 |
| 減損損失 | 493 | 30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,211 | -512 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -262 |
| 支払利息 | 126 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -572 | -126 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 422 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,403 | 1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,034 | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | -1,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279 | -596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 409 | -709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -330 | 43 |
| その他 | -320 | 285 |
| 小計 | 5,548 | 10,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 294 |
| 利息の支払額 | -124 | -128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,441 | -3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288 | 7,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -4,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,369 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 666 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 50 |
| 預り保証金の返還による支出 | -404 | -273 |
| その他 | -43 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -3,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -758 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 1,304 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,528 | -1,179 |
| 配当金の支払額 | -980 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278 | -261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 170 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -44 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -2,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,347 | 12,669 |
