キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,152 | 10,239 |
減価償却費 | 2,330 | 2,344 |
減損損失 | 64 | 493 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 109 | -89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -601 | -1,211 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -99 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 216 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 48 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -218 | -276 |
支払利息 | 134 | 126 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -48 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -572 |
固定資産処分損益(△は益) | 91 | 422 |
売上債権の増減額(△は増加) | 268 | -4,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,387 | -2,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,071 | 327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -247 | 533 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,452 | -279 |
未払費用の増減額(△は減少) | 41 | 409 |
前受金の増減額(△は減少) | 261 | -330 |
その他 | -381 | -320 |
小計 | 3,123 | 5,548 |
利息及び配当金の受取額 | 246 | 306 |
利息の支払額 | -135 | -124 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,656 | -1,441 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 4,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -61 | 41 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 899 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -2,090 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 36 | 0 |
預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 151 | 31 |
預り保証金の返還による支出 | -402 | -404 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | 29 | - |
その他 | 26 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -1,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -742 | -758 |
長期借入れによる収入 | 800 | 1,304 |
長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -1,528 |
社債の償還による支出 | -40 | - |
配当金の支払額 | -703 | -980 |
非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -278 |
自己株式の取得による支出 | -301 | |
その他 | -49 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -2,286 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -96 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,006 | 726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,620 | 11,347 |