キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,152 | 10,239 |
| 減価償却費 | 2,330 | 2,344 |
| 減損損失 | 64 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 109 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -601 | -1,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 216 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 48 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -276 |
| 支払利息 | 134 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268 | -4,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,387 | -2,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,071 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -247 | 533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,452 | -279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41 | 409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 261 | -330 |
| その他 | -381 | -320 |
| 小計 | 3,123 | 5,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 306 |
| 利息の支払額 | -135 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,656 | -1,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 4,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61 | 41 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 899 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340 | -2,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 151 | 31 |
| 預り保証金の返還による支出 | -402 | -404 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | 29 | － |
| その他 | 26 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742 | -758 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722 | -1,528 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -703 | -980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -252 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | |
| その他 | -49 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,011 | -2,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,006 | 726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,620 | 11,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
