キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,070 | 6,152 |
減価償却費 | 2,400 | 2,330 |
減損損失 | 60 | 64 |
特別退職金 | 8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -80 | 109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -578 | -601 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -99 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 29 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -21 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -218 |
支払利息 | 163 | 134 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | -64 |
固定資産売却損益(△は益) | -60 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 175 | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,262 | 268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,032 | -5,387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 273 | 2,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 148 | -247 |
未払金の増減額(△は減少) | 291 | -1,452 |
未払費用の増減額(△は減少) | 163 | 41 |
その他 | 114 | -120 |
小計 | 6,799 | 3,123 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 246 |
利息の支払額 | -169 | -135 |
特別退職金の支払額 | -8 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,361 | -1,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 1,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -61 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 899 | 899 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,647 | -2,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 322 | 138 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -92 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 36 |
預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -403 | -402 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | - | 29 |
その他 | 57 | 178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -1,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,208 | -742 |
長期借入れによる収入 | 5,424 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,827 | -1,722 |
社債の償還による支出 | -2,180 | -40 |
配当金の支払額 | -565 | -703 |
非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -252 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -301 |
その他 | -52 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -3,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 968 | -3,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,627 | 10,620 |