キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,070 | 6,152 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,330 |
| 減損損失 | 60 | 64 |
| 特別退職金 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -578 | -601 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -218 |
| 支払利息 | 163 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 175 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,262 | 268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,032 | -5,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | 2,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -1,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 163 | 41 |
| その他 | 114 | -120 |
| 小計 | 6,799 | 3,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 246 |
| 利息の支払額 | -169 | -135 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,361 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,459 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -61 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 899 | 899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,647 | -2,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 36 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -403 | -402 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 29 |
| その他 | 57 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,825 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,208 | -742 |
| 長期借入れによる収入 | 5,424 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,827 | -1,722 |
| 社債の償還による支出 | -2,180 | -40 |
| 配当金の支払額 | -565 | -703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -301 |
| その他 | -52 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | -3,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968 | -3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,627 | 10,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
