品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第183期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,823 | 6,070 |
| 減価償却費 | 2,453 | 2,400 |
| 減損損失 | 286 | 60 |
| 特別退職金 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -584 | -578 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -65 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -171 |
| 支払利息 | 212 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | -3,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | 1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | 273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -426 | 148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | 163 |
| その他 | -45 | 114 |
| 小計 | 6,349 | 6,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 199 |
| 利息の支払額 | -213 | -169 |
| 特別退職金の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,012 | -1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | 5,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 172 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200 | 899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -2,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -402 | -403 |
| その他 | 62 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -1,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | -3,208 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 5,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,827 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -2,180 |
| 配当金の支払額 | -612 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -116 |
| その他 | -58 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | 968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,659 | 13,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
