有価証券報告書-第183期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第183期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,823 | 6,070 |
減価償却費 | 2,453 | 2,400 |
減損損失 | 286 | 60 |
特別退職金 | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 88 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 99 | -80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -584 | -578 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 42 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -65 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -232 | -171 |
支払利息 | 212 | 163 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -42 |
固定資産売却損益(△は益) | -53 | -60 |
固定資産処分損益(△は益) | 60 | 175 |
売上債権の増減額(△は増加) | 611 | -3,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -177 | 1,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -485 | 273 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -426 | 148 |
未払金の増減額(△は減少) | 16 | 291 |
未払費用の増減額(△は減少) | -83 | 163 |
その他 | -45 | 114 |
小計 | 6,349 | 6,799 |
利息及び配当金の受取額 | 266 | 199 |
利息の支払額 | -213 | -169 |
特別退職金の支払額 | - | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,012 | -1,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | 5,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 172 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | -200 | 899 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -2,647 |
有形固定資産の売却による収入 | 205 | 322 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 753 | 0 |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -402 | -403 |
その他 | 62 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -1,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -630 | -3,208 |
長期借入れによる収入 | 800 | 5,424 |
長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,827 |
社債の償還による支出 | -180 | -2,180 |
配当金の支払額 | -612 | -565 |
非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -116 |
その他 | -58 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 751 | 968 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,659 | 13,627 |