品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第182期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,231 | 4,823 |
| 減価償却費 | 2,493 | 2,453 |
| 減損損失 | 46 | 286 |
| のれん償却額 | 105 | － |
| 負ののれん償却額 | -83 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -69 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -232 |
| 支払利息 | 274 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -180 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 119 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,644 | 611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | -426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | -83 |
| その他 | 215 | -45 |
| 小計 | 5,874 | 6,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 266 |
| 利息の支払額 | -277 | -213 |
| 特別退職金の支払額 | -28 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,404 | -2,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,448 | 4,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -136 | 172 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,000 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,924 | -1,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446 | 753 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -403 | -402 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 0 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129 | -1,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,122 | -630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -1,600 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -180 |
| 配当金の支払額 | -471 | -612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -62 |
| その他 | 7 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | 751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,908 | 12,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
