有価証券報告書-第181期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第181期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,500 | 5,231 |
減価償却費 | 2,464 | 2,493 |
減損損失 | 148 | 46 |
特別退職金 | 128 | - |
のれん償却額 | 105 | 105 |
負ののれん償却額 | -168 | -83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | -111 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -108 | -57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | -10 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -170 | -69 |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -256 |
支払利息 | 339 | 274 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | -33 |
固定資産売却損益(△は益) | -877 | -180 |
固定資産処分損益(△は益) | 125 | 119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 665 | -1,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 775 | -827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,468 | -119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -114 | 531 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,527 | 50 |
未払費用の増減額(△は減少) | 159 | 68 |
その他 | -221 | 215 |
小計 | 8,777 | 5,874 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 284 |
利息の支払額 | -347 | -277 |
特別退職金の支払額 | -101 | -28 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,641 | -1,404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,873 | 4,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 23 | -136 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 99 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -1,924 |
有形固定資産の売却による収入 | 963 | 182 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 446 |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -409 | -403 |
子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
関係会社出資金の払込による支出 | -43 | - |
その他 | 52 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | 129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,044 | -2,122 |
長期借入れによる収入 | 1,111 | 1,120 |
長期借入金の返済による支出 | -2,362 | -2,004 |
社債の償還による支出 | -180 | -180 |
配当金の支払額 | -471 | -471 |
少数株主への配当金の支払額 | -136 | -79 |
その他 | -38 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,121 | -3,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 119 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789 | 965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,942 | 11,908 |