有価証券報告書-第180期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第180期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,704 | 4,500 |
| 減価償却費 | 2,520 | 2,464 |
| 減損損失 | 336 | 148 |
| 特別退職金 | － | 128 |
| のれん償却額 | 106 | 105 |
| 負ののれん償却額 | -168 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 127 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -77 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -144 | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -167 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -148 |
| 支払利息 | 426 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | -877 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,594 | 665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,351 | -1,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | -114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | 2,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -158 | 159 |
| その他 | 348 | -221 |
| 小計 | 8,124 | 8,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 186 |
| 利息の支払額 | -431 | -347 |
| 特別退職金の支払額 | -13 | -101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,762 | -1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,064 | 6,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55 | 23 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -1,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -412 | -409 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -43 |
| その他 | 29 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -3,044 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,239 | -2,362 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 社債の償還による支出 | -140 | -180 |
| 配当金の支払額 | -471 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -126 | -136 |
| その他 | -25 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,707 | -5,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672 | 789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,153 | 10,942 |
