有価証券報告書-第179期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第179期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,335 | 4,704 |
| 減価償却費 | 3,073 | 2,520 |
| 減損損失 | 304 | 336 |
| 災害損失 | 352 | － |
| 特別退職金 | 326 | － |
| のれん償却額 | 125 | 106 |
| 負ののれん償却額 | -168 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 75 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -30 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 147 | -144 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 421 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -133 |
| 支払利息 | 494 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,527 | 1,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | -2,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249 | -63 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -401 | -158 |
| その他 | 342 | 363 |
| 小計 | 7,864 | 8,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 146 |
| 利息の支払額 | -516 | -431 |
| 災害損失の支払額 | -705 | － |
| 特別退職金の支払額 | -314 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,603 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,954 | 6,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 488 | 55 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -199 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -2,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 122 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -408 | -412 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -600 |
| その他 | -60 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -2,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,530 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391 | -3,239 |
| 社債の発行による収入 | 2,443 | 395 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -140 |
| 配当金の支払額 | -471 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -126 |
| その他 | -6 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,085 | -2,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,129 | 672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,609 | 9,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,480 | 10,153 |
