品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第178期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,414 | 4,335 |
| 減価償却費 | 3,169 | 3,073 |
| 減損損失 | 45 | 304 |
| 事業整理損 | 186 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 163 | － |
| 災害損失 | － | 352 |
| 特別退職金 | － | 326 |
| のれん償却額 | 147 | 125 |
| 負ののれん償却額 | -171 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 351 | 156 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | 421 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 229 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -200 |
| 支払利息 | 572 | 494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -39 |
| 投資有価証券受贈益 | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,547 | -1,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287 | 655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -511 | 249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25 | -401 |
| その他 | -451 | 342 |
| 小計 | 11,238 | 7,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 228 |
| 利息の支払額 | -600 | -516 |
| 災害損失の支払額 | － | -705 |
| 特別退職金の支払額 | -15 | -314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,161 | -2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,677 | 3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -206 | 488 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -700 | -199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -32 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -406 | -408 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -37 |
| その他 | 6 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,139 | -7,530 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,527 | -2,391 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,443 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -471 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -129 |
| その他 | -30 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,058 | -5,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,665 | -3,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 12,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,609 | 9,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
