有価証券報告書-第177期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,725 | 4,414 |
| 減価償却費 | 2,994 | 3,169 |
| 減損損失 | 57 | 45 |
| 事業整理損 | － | 186 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 163 |
| のれん償却額 | 188 | 147 |
| 負ののれん償却額 | -110 | -171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 351 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -14 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 32 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -202 |
| 支払利息 | 635 | 572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -34 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -48 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 107 | 88 |
| 特別退職金 | 252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,004 | 2,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,690 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 1,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393 | -511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,632 | -25 |
| その他 | -29 | -453 |
| 小計 | 7,372 | 11,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 216 |
| 利息の支払額 | -631 | -600 |
| 特別退職金の支払額 | -239 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64 | -2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,633 | 8,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -206 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 399 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -8 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -405 | -406 |
| 子会社株式の取得による支出 | -149 | -10 |
| その他 | -69 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -2,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,427 | -1,139 |
| 長期借入れによる収入 | 1,545 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800 | -2,527 |
| 配当金の支払額 | -329 | -471 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119 | -39 |
| その他 | -21 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,104 | 9,943 |
| 新規連結及び合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 238 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,943 | 12,609 |
