品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 191 | 1,725 |
| 減価償却費 | 2,676 | 2,994 |
| 減損損失 | 175 | 57 |
| のれん償却額 | 706 | 188 |
| 負ののれん償却額 | -177 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 119 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 76 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -171 |
| 支払利息 | 723 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,893 | 234 |
| 特別退職金 | － | 252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737 | -2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,789 | 4,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,612 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -106 | -1,632 |
| その他 | 14 | -29 |
| 小計 | 2,406 | 7,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 196 |
| 利息の支払額 | -714 | -631 |
| 特別退職金の支払額 | － | -239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,606 | -64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 6,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30 | -30 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -199 | 399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -1,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -403 | -405 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| その他 | -13 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,398 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,127 | 1,427 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 1,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,227 | -3,800 |
| 配当金の支払額 | -330 | -329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -256 | -119 |
| その他 | -2 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,711 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,555 | 7,104 |
| 新規連結及び合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,104 | 9,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
