有価証券報告書-第175期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第175期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,221 | 191 |
減価償却費 | 2,764 | 2,676 |
減損損失 | 341 | 175 |
のれん償却額 | 250 | 706 |
負ののれん償却額 | -177 | -177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 271 | 315 |
前払年金資産の増減額(△は増加) | 24 | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -325 | -320 |
支払利息 | 863 | 723 |
持分法による投資損益(△は益) | -77 | -55 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,893 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -27 |
固定資産処分損益(△は益) | 134 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,353 | 1,737 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,895 | -2,789 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,493 | -2,612 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -160 | 19 |
未払費用の増減額(△は減少) | 200 | -106 |
その他 | 210 | 14 |
小計 | 10,522 | 2,406 |
利息及び配当金の受取額 | 351 | 347 |
利息の支払額 | -803 | -714 |
法人税等の支払額 | -1,999 | -1,606 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,071 | 432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -153 | -30 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -688 | -199 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -2,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 340 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 497 | 4 |
預り保証金の受入による収入 | 15 | 1 |
預り保証金の返還による支出 | -410 | -403 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -42 |
その他 | -42 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -2,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,905 | 1,127 |
長期借入れによる収入 | 4,297 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,762 | -2,227 |
配当金の支払額 | -330 | -330 |
少数株主への配当金の支払額 | -209 | -256 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,914 | 1,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712 | -450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842 | 7,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,555 | 7,104 |