品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第175期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,221 | 191 |
| 減価償却費 | 2,764 | 2,676 |
| 減損損失 | 341 | 175 |
| のれん償却額 | 250 | 706 |
| 負ののれん償却額 | -177 | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 271 | 315 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 24 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -320 |
| 支払利息 | 863 | 723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 134 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,353 | 1,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,895 | -2,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,493 | -2,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 200 | -106 |
| その他 | 210 | 14 |
| 小計 | 10,522 | 2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 347 |
| 利息の支払額 | -803 | -714 |
| 法人税等の支払額 | -1,999 | -1,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,071 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -153 | -30 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -688 | -199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -2,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497 | 4 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -410 | -403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他 | -42 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -2,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,905 | 1,127 |
| 長期借入れによる収入 | 4,297 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,762 | -2,227 |
| 配当金の支払額 | -330 | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -209 | -256 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,914 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712 | -450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,842 | 7,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,555 | 7,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
