品川リフラ（5351）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 80億7100万
- 2009年3月31日 -94.65%
- 4億3200万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 66億3300万
- 2011年3月31日 +30.82%
- 86億7700万
- 2012年3月31日 -54.43%
- 39億5400万
- 2013年3月31日 +53.36%
- 60億6400万
- 2014年3月31日 +13.34%
- 68億7300万
- 2015年3月31日 -35.28%
- 44億4800万
- 2016年3月31日 -1.3%
- 43億9000万
- 2017年3月31日 +24.35%
- 54億5900万
- 2018年3月31日 -71.09%
- 15億7800万
- 2019年3月31日 +171.74%
- 42億8800万
- 2020年3月31日 +81.18%
- 77億6900万
- 2021年3月31日 +20.05%
- 93億2700万
- 2022年3月31日 +1.79%
- 94億9400万
- 2023年3月31日 +8.29%
- 102億8100万
- 2024年3月31日 +14.32%
- 117億5300万
- 2025年3月31日 +11.49%
- 131億400万
- 2026年3月31日 +5.78%
- 138億6100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容)2025/06/26 15:56
キャッシュ・フローの状況につきましては、主に「税金等調整前当期純利益」、「減価償却費」、「売掛債権の減少額」による増加と、「法人税等の支払額」による減少により、「営業活動によるキャッシュ・フロー」は131億4百万円となり、主に「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」による「投資活動によるキャッシュ・フロー」△298億34百万円と、主に「長期借入れによる収入」による「財務活動によるキャッシュ・フロー」219億95百万円を加えた当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」は、266億29百万円と、前連結会計年度末に比べ53億23百万円の増加となりました。
(資本の財源及び資金の流動性)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
