営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
キャッシュ・フローの状況につきましては、前連結会計年度に比べて「税金等調整前当期純利益」が大幅に減少したものの、売上債権の回収が進んだこと及び減損損失を計上したこと等により「営業活動によるキャッシュ・フロー」は93億27百万円となり、「有形固定資産の取得による支出」40億85百万円等「投資活動によるキャッシュ・フロー」の支出増加を含めても「現金及び現金同等物」の期末残高は、28億95百万円の増加となりました。
③資本の財源及び資金の流動性

2021/06/29 15:14