品川リフラ（5351）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 80億7100万
- 2009年3月31日 -94.65%
- 4億3200万
- 2009年12月31日 +999.54%
- 47億5000万
- 2010年3月31日 +39.64%
- 66億3300万
- 2010年9月30日 -22.67%
- 51億2900万
- 2010年12月31日 -1.11%
- 50億7200万
- 2011年3月31日 +71.08%
- 86億7700万
- 2011年9月30日 -74.24%
- 22億3500万
- 2012年3月31日 +76.91%
- 39億5400万
- 2012年9月30日 -46.79%
- 21億400万
- 2013年3月31日 +188.21%
- 60億6400万
- 2013年9月30日 -27.24%
- 44億1200万
- 2014年3月31日 +55.78%
- 68億7300万
- 2014年9月30日 -93.7%
- 4億3300万
- 2015年3月31日 +927.25%
- 44億4800万
- 2015年9月30日 -56.43%
- 19億3800万
- 2016年3月31日 +126.52%
- 43億9000万
- 2016年9月30日 -67.02%
- 14億4800万
- 2017年3月31日 +277%
- 54億5900万
- 2017年9月30日 -38.32%
- 33億6700万
- 2018年3月31日 -53.13%
- 15億7800万
- 2018年9月30日
- -4億4400万
- 2019年3月31日
- 42億8800万
- 2019年9月30日 -85.56%
- 6億1900万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 77億6900万
- 2020年9月30日 -27.26%
- 56億5100万
- 2021年3月31日 +65.05%
- 93億2700万
- 2021年9月30日 -11.91%
- 82億1600万
- 2022年3月31日 +15.56%
- 94億9400万
- 2022年9月30日 -70.03%
- 28億4500万
- 2023年3月31日 +261.37%
- 102億8100万
- 2023年9月30日 -70%
- 30億8400万
- 2024年3月31日 +281.1%
- 117億5300万
- 2024年9月30日 -55.18%
- 52億6800万
- 2025年3月31日 +148.75%
- 131億400万
- 2025年9月30日 -58.03%
- 55億
- 2026年3月31日 +152.02%
- 138億6100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容)2025/06/26 15:56
キャッシュ・フローの状況につきましては、主に「税金等調整前当期純利益」、「減価償却費」、「売掛債権の減少額」による増加と、「法人税等の支払額」による減少により、「営業活動によるキャッシュ・フロー」は131億4百万円となり、主に「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」による「投資活動によるキャッシュ・フロー」△298億34百万円と、主に「長期借入れによる収入」による「財務活動によるキャッシュ・フロー」219億95百万円を加えた当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」は、266億29百万円と、前連結会計年度末に比べ53億23百万円の増加となりました。
(資本の財源及び資金の流動性)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
