営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は4億44百万円となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」61億8百万円、「減価償却費」11億25百万円による増加があったものの「売上債権の増減額」△60億32百万円、「退職給付に係る負債の増減額」△8億36百万円、「法人税等の支払額」△7億20百万円による減少の結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果得られた資金は33百万円となりました。これは主に「有形固定資産の取得による支出」△14億円による減少と「有形固定資産の売却による収入」13億14百万円による増加の結果であります。

2018/11/13 9:14