営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は6億19百万円となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」40億2百万円、「減価償却費」11億71百万円、「売上債権の増減額」4億59百万円による増加と「退職給付に係る負債の増減額」△3億10百万円、「たな卸資産の増減額」△14億15百万円、「仕入債務の増減額」△10億29百万円、「法人税等の支払額」△21億77百万円による減少の結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は20億13百万円となりました。これは主に「有形固定資産の取得による支出」△21億85百万円による減少の結果であります。

2019/11/13 9:18