営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は82億16百万円となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」59億74百万円、「棚卸資産の増減額」18億81百万円による増加の結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は38億1百万円となりました。これは主に「有形固定資産の取得による支出」△19億56百万円、「預り保証金の返還による支出」△15億8百万円による減少の結果であります。

2021/11/11 10:12