営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は56億51百万円となりました。これは主に「売上債権の増減額」62億77百万円、非資金項目である「減損損失」32億76百万円による増加と、「仕入債務の増減額」△36億49百万円による減少の結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は22億41百万円となりました。これは主に「有形固定資産の取得による支出」△23億14百万円による減少の結果であります。

2020/11/12 9:36