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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,413	9,413
減価償却費	2,581	2,684
減損損失	3,384	63
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	6	-15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-271	41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	152	96
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,030	-904
賞与引当金の増減額（△は減少）	-28	105
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-71	－
受取利息及び受取配当金	-218	-286
支払利息	105	95
持分法による投資損益（△は益）	-23	-38
固定資産売却損益（△は益）	-20	-7
固定資産処分損益（△は益）	386	286
売上債権の増減額（△は増加）	2,648	-4,024
違約金収入	－	-685
棚卸資産の増減額（△は増加）	598	-1,335
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,270	3,474
未払消費税等の増減額（△は減少）	-273	2
未払金の増減額（△は減少）	-443	-56
未払費用の増減額（△は減少）	173	173
前受金の増減額（△は減少）	270	-189
助成金収入	-517	-29
環境対策引当金繰入額	－	1,410
環境対策費	－	164
その他	-490	-95
小計	10,061	10,342
利息及び配当金の受取額	242	313
利息の支払額	-106	-95
助成金の受取額	500	56
違約金の受取額	－	685
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,369	-1,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,327	9,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	177	41
有形固定資産の取得による支出	-4,085	-3,208
有形固定資産の売却による収入	20	113
無形固定資産の取得による支出	-233	-329
投資有価証券の取得による支出	-3	-1
投資有価証券の売却による収入	26	17
預り保証金の受入による収入	59	5
長期貸付金の回収による収入	30	70
預り保証金の返還による支出	-1	-1,509
環境対策費の支払額	－	-169
その他	2	-196
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,006	-5,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	83	-506
長期借入れによる収入	－	12,400
長期借入金の返済による支出	-1,122	-2,799
配当金の支払額	-1,027	-1,495
非支配株主への配当金の支払額	-282	-458
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-10,408
その他	-63	-78
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,411	-3,348
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,913	1,198
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,564	16,763
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-18	－

5351 品川リフラクトリーズ

有価証券報告書-第188期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

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株式

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