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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,478	22,611
減価償却費	2,931	3,689
減損損失	105	422
のれん償却額	－	118
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-72
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-28	-19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	165	546
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-7	-764
賞与引当金の増減額（△は減少）	118	70
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-30	-11
受取利息及び受取配当金	-372	-544
支払利息	174	219
持分法による投資損益（△は益）	-104	-79
助成金収入	-12	-4
固定資産売却損益（△は益）	-2,625	-6,564
固定資産処分損益（△は益）	1,667	99
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	-2,102
環境対策引当金戻入額	-264	－
国庫補助金	－	-57
固定資産圧縮損	－	57
災害による損失	－	395
売上債権の増減額（△は増加）	3,805	-6,105
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,926	4,569
仕入債務の増減額（△は減少）	1,443	-2,178
未払消費税等の増減額（△は減少）	-86	957
未払金の増減額（△は減少）	211	357
未払費用の増減額（△は減少）	25	175
前受金の増減額（△は減少）	486	-85
その他	-403	1,111
小計	12,750	16,811
利息及び配当金の受取額	411	590
利息の支払額	-173	-220
助成金の受取額	12	4
災害による損失の支払額	－	-74
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,720	-5,358
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,281	11,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	63
有形固定資産の取得による支出	-4,781	-5,456
有形固定資産の売却による収入	2,731	6,297
有形固定資産の除却による支出	-1,637	-78
無形固定資産の取得による支出	-212	-170
投資有価証券の売却による収入	－	3,102
預り保証金の返還による支出		-12
補助金の受取額	－	57
環境対策費の支払額	－	-677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,997	-618
事業譲受による支出	-972	－
その他	-80	70
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,950	2,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,125	-5,697
長期借入れによる収入	500	100
長期借入金の返済による支出	-442	-785
配当金の支払額	-1,824	-2,432
非支配株主への配当金の支払額	-297	-203
自己株式の取得による支出		-2,251
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,144	-155
その他	-80	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,836	-11,489
現金及び現金同等物に係る換算差額	266	267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,434	3,107
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,197	21,305

品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート