キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,611 | 14,840 |
| 減価償却費 | 3,689 | 4,246 |
| 減損損失 | 422 | 220 |
| のれん償却額 | 118 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 546 | -1,059 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -764 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -713 |
| 支払利息 | 219 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -123 |
| 助成金収入 | -4 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,564 | -769 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 111 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,102 | -614 |
| 国庫補助金 | -57 | -182 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 182 |
| 災害による損失 | 395 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,105 | 3,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,569 | 950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,178 | 477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 957 | -896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 357 | -619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 175 | 4 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85 | -50 |
| その他 | 1,111 | -701 |
| 小計 | 16,811 | 20,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 750 |
| 利息の支払額 | -220 | -500 |
| 助成金の受取額 | 4 | 20 |
| 災害による損失の支払額 | -74 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,358 | -7,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,753 | 13,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,456 | -5,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,297 | 817 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,102 | 951 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12 | -197 |
| 補助金の受取額 | 57 | 182 |
| 環境対策費の支払額 | -677 | -399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -618 | -24,331 |
| その他 | 70 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | -29,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,697 | 2,395 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 27,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -3,750 |
| 配当金の支払額 | -2,432 | -3,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -203 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,251 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| その他 | -63 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,489 | 21,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,107 | 5,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,305 | 26,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
