品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,840 | 43,368 |
| 減価償却費 | 4,246 | 7,131 |
| 減損損失 | 220 | 9,716 |
| のれん償却額 | 428 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,059 | 422 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 720 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -1,080 |
| 支払利息 | 477 | 1,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -769 | -37,245 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 111 | 267 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -614 | － |
| 国庫補助金 | -182 | -240 |
| 固定資産圧縮損 | 182 | 205 |
| 災害による損失 | 101 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,756 | -6,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 950 | 1,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477 | -2,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -896 | 705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -619 | 434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50 | -54 |
| その他 | -703 | -827 |
| 小計 | 20,816 | 17,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -500 | -1,310 |
| 災害による損失の支払額 | -102 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,860 | -3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,104 | 13,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,793 | -9,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 40,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -790 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 951 | |
| 預り保証金の返還による支出 | -197 | -243 |
| 補助金の受取額 | 182 | 240 |
| 環境対策費の支払額 | -399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,331 | -19,215 |
| その他 | -186 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,834 | 10,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,395 | -12,409 |
| 長期借入れによる収入 | 27,321 | 857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,750 | -10,363 |
| 配当金の支払額 | -3,692 | -4,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -156 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,995 | -26,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,323 | -416 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,629 | 26,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
