品川リフラ（5351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第178期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,757 | 2,697 |
| 減価償却費 | 1,565 | 1,507 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| 事業整理損 | 165 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 163 | － |
| のれん償却額 | 94 | 72 |
| 負ののれん償却額 | -84 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 116 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -113 |
| 支払利息 | 286 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -33 |
| 投資有価証券受贈益 | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,687 | 795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -482 | 181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -385 |
| その他 | -464 | -126 |
| 小計 | 6,652 | 3,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 140 |
| 利息の支払額 | -296 | -275 |
| 特別退職金の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,341 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,129 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150 | 561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| その他 | 15 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598 | -3,741 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -1,113 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,948 |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -90 |
| その他 | -14 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -2,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230 | -319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 12,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,174 | 12,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
