支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、有価証券ならびに投資有価証券の増加と建物及び構築物の減少を主たる要因として前連結会計年度末に比べ1億88百万円増加し、1,068億69百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金と短期借入金の減少を主たる要因として、前連結会計年度末に比べ22億21百万円減少し、616億12百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加を主たる要因として前連結会計年度末に比べ24億9百万円増加し、452億57百万円となりました。

2014/06/27 11:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 11:16