利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は82億16百万円となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」59億74百万円、「棚卸資産の増減額」18億81百万円による増加の結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は38億1百万円となりました。これは主に「有形固定資産の取得による支出」△19億56百万円、「預り保証金の返還による支出」△15億8百万円による減少の結果であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は15億80百万円となりました。これは主に「長期借入れによる収入」22億円による増加と、「長期借入金の返済による支出」△25億46百万円、「配当金の支払額」△6億7百万円による減少の結果であります。

2021/11/11 10:12