利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は30億84百万円(前年同期比8.4%増)となりました。これは主に「税金等調整前四半期純利益」141億55百万円等による増加と、「売上債権の増加額」57億43百万円等による減少の結果であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果得られた資金は8億28百万円(前年同期は15億22百万円の使用)となりました。これは主に「有形固定資産の売却による収入」39億47百万円等による増加と、「有形固定資産の取得による支出」30億78百万円等による減少の結果であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は64億12百万円(前年同期比134.7%増)となりました。これは主に「短期借入金の純減少額」49億37百万円等による減少の結果であります。

2023/11/13 12:48