有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,608,599 | 1,411,482 |
| 減価償却費 | 707,377 | 641,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,577 | -2,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,309 | 5,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,958 | -47,785 |
| 支払利息 | 10,384 | 6,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,792 | -5,075 |
| 固定資産除却損 | 12,292 | 13,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,928 | 133,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -990,305 | 1,055,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,685 | -11,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,374 | 105,342 |
| その他 | 168,580 | -89,536 |
| 小計 | 1,127,754 | 3,217,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,875 | 47,785 |
| 利息の支払額 | -10,384 | -6,793 |
| 法人税等の支払額 | -701,549 | -745,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,697 | 2,512,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,428 | 8,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,726 | -467,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | -1,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,143 | -9,381 |
| 会員権の売却による収入 | 6,700 | 700 |
| 会員権の取得による支出 | -900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,061 | -470,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,511 | -670 |
| 配当金の支払額 | -224,240 | -224,052 |
| その他 | -11,679 | -21,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,431 | -1,096,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,608 | 49,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,404 | 995,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,520,561 | 1,118,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,118,157 | 2,113,901 |