営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は30億97百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より6億17百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は10億49百万円となりました(前第2四半期連結累計期間比3億45百万円の増加)。これは主に、売上債権の増加額5億8百万円の減少要因があるものの、税金等調整前四半期純利益6億82百万円、賞与引当金の増加額3億10百万円、減価償却費2億89百万円、たな卸資産の減少額2億20百万円、仕入債務の増加額2億2百万円の増加要因によるものであります。

2014/11/10 9:20